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三清山風景名勝區關于2018年決算和2019年上半年預算執行情況的報告(書面)
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2019-08-30 14:13

——2019年8月28日在市四屆人大常委會第二十四次會議上

三清山風景名勝區財政局

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

受三清山風景名勝區管理委員會委托,我向市人大常委會提出2018年三清山風景名勝區決算報告,請予審議。同時,簡要匯報2019年三清山風景名勝區上半年預算執行情況。

一、2018年財政決算情況

1.一般公共預算收支決算

一般公共預算收入40950萬元,比上年決算數下降9.5%,完成年初人大通過預算的85.4%,短收較多主要是非稅收入中景區門票政策性降價。主要收入項目是:稅收收入6644萬元,下降9%;非稅收入32890萬元,下降9.5%。

一般公共預算支出48700萬元,增長0.2%,完成預算的96%。按功能分類主要項目是:一般公共服務支出5048萬元,較上年增長43.5%,主要增長點在用于發放增資及對稅務機構基建項目建設補助支出;公共安全支出0萬元,較上年下降100%,主要是新舊科目變動,消防支出調整到災害防治及應急管理支出;教育支出3522萬元,較上年下降6%,主要是以前年度學校基礎設施建設項目大部分已于上年度完工;文化旅游體育與傳媒支出2104萬元,較上年下降51.3%,減少的主要原因為一般公共預算收入下降減少了旅游宣傳支出;社會保障與就業支出2990萬元,較上年增100.8%,主要增長點在用于支付城鄉居民失地養老保險、行政事業社保基金;醫療衛生與計劃生育支出2413萬元,較上年上升63.2%,加大了對城鄉居民醫療保險的資金投入;農林水事務支出7980萬元,較上年增長10.6%;城鄉社區事務支出7137萬元,較上年增長42.6%,主要增長點在用于基礎設施建設和秀美鄉村建設投入;節能環保事務支出7270萬元,較上年增長12.4%,主要增長點在用于博物館展列展陳項目一次性投入;交通運輸事務支出5669萬元,較上年下降54.9%,減少的主要原因為德上高速連接線一次性基建項目支出及后期還本付息已轉入政府債券;住房保障支出2061萬元,較上年上升0.7%;自然資源海洋氣象等支出293萬元,較上年增長30.8%,主要增長點在用于氣象局基建項目補助支出;其他各項支出1875萬元(新增債務付息及發行費1863萬元)。

一般公共預算收入40950萬元,加上上級補助收入7787萬元、債務(轉貸)收入-184萬元(退回易地扶貧搬遷債券)、上年結余10494萬元、調入資金0元,收入總量為59047萬元。一般公共預算支出48700萬元,加上上解上級支出1453萬元、債務還本支出0元,支出總量50153萬元。收支扎抵,年終結轉結余8894萬元。

根據預算法規定,其他有關事項報告如下:

預備費安排使用。2018年三清山預備費預算安排820萬元,按照預算法規定,預備費用于突發事件處置及其他難以預見的開支,已列入相關支出科目決算數。其中:一般公共服務支出354.46萬元、教育支出3萬元、社會保障和就業支出31.5萬元、衛生健康支出112.5萬元、節能環保支出67.76萬元,城鄉社區支出160.37萬元、農林水支出32.85萬元、交通運輸支出8.6萬元、災害防治及應急管理支出5萬。

“三公”經費使用管理。2018年因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(合稱“三公”經費)財政撥款支出549.56萬元,與上年持平,比預算數節約153.56萬元。

2.政府性基金收支決算

政府性基金收入完成3133萬元,與上年同比增收3231萬元,主要增長原因為上年度無基金收入。政府性基金收入加上上級補助收入403萬元、債務(轉貸)收入0元、上年結余1214萬元,收入總量為4750萬元。政府性基金支出3270萬元,增長1495.1%,。資金主要用于秀美鄉村建設征地拆遷補償及安置等方面。政府性基金支出加上債務還本支出0元,調出資金0元,支出總量為3270萬元。收支扎抵,年終結余1480萬元。

3.社會保險基金收支決算

社會保險基金決算收入1431萬元,增長23.88%。社會保險基金決算支出1752.8萬元,增長76.64%。加上2017年累計結余1368.4萬元,2018年末滾存結余1046.6萬元。

4.國有資本經營收支決算

無有效數據,未編制

5.政府債務情況

2017年末三清山政府債務余額4.7148億元,其中:一般債務余額4.7148億元,專項債務余額0元。2017年累計收到上級下達三清山政府債券資金4.7148億元,累計置換債券4.7億元,按規定用于置換2017到期以及未到期的高利息債務。

2018年未新增債務及退回收到上級易地扶貧搬遷債券184萬元,2018年末三清山政府債務余額4.7億元,其中:一般債務余額4.7億元,專項債務余額0元。

2018年,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅決貫徹落實黨中央、國務院和省、市黨委和政府關于加快旅游產業改革發展的決策部署,緊扣市委“決勝全面小康、打造大美上饒”工作部署,以構建“全域、全景、全時空”一體化景區為目標,突出旅游主業,破解改革難題,優化智能管理,扎實改善民生、全面提升黨建,且率先在全省5A級景區中進行門票降價,帶頭參與“改革開放40年·大美上饒免費游”活動,在經濟下行、收入下降,積極統籌財政收入,努力實現旅游惠民、旅游利民、旅游為民的年初制定的各項重點工作目標任務。主要工作情況:

(一)深入貫徹中央及省市精神,大力回饋改革成果讓利于民

根據國家發改委《關于完善國有景區門票價格形成機制,降低重點國有景區門票價格的指導意見》的文件精神,三清山在全省5A級景區中率先將門票由原價150元/人調整至120元/人。為響應上饒市“改革開放四十年 大美上饒免費游”活動,三清山對上饒市市民、在上饒市就讀的大學生、持上饒市居住證的人員,實行半年免門票活動。

(二)抓收入征管,全力做大財政蛋糕。

一是搭建平臺,培植稅源。依據風景區“一園三區”規劃建設成立了三清山旅游文化產業創意園,加大招商引資力度,同時組織風景區各責任部門做好招商安商留商服務,涵養攏聚優質稅源,增強持續發展后勁。二是牽頭組織,齊抓共管。三清山管委會成立了綜合協稅領導小組且下設辦公室,利用綜合治稅平臺牽頭協調各責任部門做好稅收管理和服務工作,進一步強化稅收依法征管,清理和規范稅收優惠政策,防止稅收流失,做到依法征稅、應收盡收,充分調動起各綜合治稅單位的積極性,落實責任、密切協作、強化督查。三是把控源頭,納入預算。進一步強化源頭控稅,出臺了重點項目建設稅收協助機制;完善了政府非稅收入收繳管理改革,尤其是對歷年拖欠的規劃建設配套費和土地出讓金等非稅收入進行了梳理,納入到全口徑預算管理

(三)抓民生保障,認真做好扶貧工作。

全年支出重點圍繞“保工資、保運轉、保民生”,積極盤活存量資金,統籌用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域,增強盤活工作的有效性。組織財力統籌為轄區內2013年以來失地農民補齊繳納養老保險,先后為一大批民生工程建設及重點項目提供了資金保障。項目如:八磜飲水安全工程、八磜村橫旦搬遷清玉安置區建設項目、7所中小學校的基礎設施建設、三清山杏花橋、柴門中橋、油榨橋危橋等6座橋新(改)建工程、北方塘整體搬遷及梅花塢安置區工程、旅游公路通道綠化提升及“白+黑”路面改造工程、東坳秀美鄉村、景區游步道改造提升等項目。

(四)進一步加強預算績效管理,壓縮“三公”經費支出。

一是深化預算管理改革。建立健全以“一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算”為框架的政府預算體系。加強預算的精準度和執行剛性,樹立“預算編制與工作謀劃同步、資金撥付與工作進度同頻”的部門預算管理理念,要求部門按時間進度明確資金使用,切實做到無計劃無預算、無預算無支出。二是強化預算執行剛性。在預算安排上注重加大對扶貧、教育、醫療、衛生等民生領域資金的投入和監管力度;保障景區各項重點項目支出,保障財政供養人員工資按時足額發放;同時加強“三公”經費等一般性支出管理,嚴控行政運行成本。

(五)抓財政監督,把好資金安全關。

開展扶貧資金專項檢查。多次聯合三清山紀委、扶貧辦對扶貧資金開展重點檢查。圍繞“財政專項扶貧資金投入、使用、撥付、監督管理情況;扶貧項目建設、公示公告;扶貧領域作風問題發現問題線索及整改情況”等情況開展聯合檢查并對存在的問題督促整改,確保財政扶貧資金合規安全。著力抓好鄉鎮“小金庫”專項治理活動,圍繞各治理單位賬戶開立情況、對務收支情況、出納現金、行存款情況、基建管理、固定資產管理情況開展檢查,堅決糾正各種形式的“小金庫”問題,注重建立防治“小金庫”問題長效機制。

同時,我們也清醒看到財政增收的基礎還不穩固,可持續發展有待增強,民生支出和剛性需求等支出進一步加大等面臨的問題與困難,尤其隨著國家結構性減稅和國家政策性要求重點國有景區門票價格進一步降價,以及三清山相對狹小的特殊地理位置等因素,風景區經濟總量小及景區內產業結構及稅源單一,企業經濟總量小,稅收收入少且不穩定,形成“服務業獨大”的稅收來源單一軟肋局面,給做大做強做好三清山風景區經濟社會發展帶來了巨大困難與挑戰。

二、2019年三清山風景名勝區上半年財政收支預算執行情況

今年以來,我委以習近平新時代社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央、省、市經濟工作會議精神,牢牢把握穩中求進工作總基調,充分發揮財政在穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險方面的職能作用,按照高質量發展的要求,扎實做好財政各項工作。上半年,預算執行情況如下:

1.一般公共預算執行。1-6月,完成財政總收入20299萬元,完成年初預算54.1%,較上年同期減收13125萬元,下降39.3%。其中:稅收收入完成9535萬元,完成年初預算61.32%,較上年增長36.9%;非稅收入完成10764萬元,完成年初預算49%,較上年下降59.3%。完成一般公共預算收入16838萬元,完成年初預算58.35%,較上年同期減收12631萬元,下降42.9%。

一般公共預算支出21787萬元,完成年初預算60.38%,較上年同期下降6.5%。主要內容是:一般公共服務支出2269萬元,較上年同期下降22%;教育支出1634萬元,較上年同期增長10.8%;文化旅游體育與傳媒支出2640萬元,較上年同期增長389.8%;社會保障與就業支出758萬元,較上年同期下降14.3%;衛生健康支出576萬元,較上年同期增長23.2%;節能環保支出2397萬元,較上年同期下降40.5%;城鄉社區支出3601萬元,較上年同期增長87.2%;農林水支出4397萬元,較上年同期增長5.7%;交通運輸支出2313萬元,較上年同期下降47.2%;自然資源海洋氣象等支出187萬元,較上年同期下降37.9%,住房保障支出857萬元,較上年同期下降1.3%;災害防治及應急管理支出151萬元,其他各項支出7萬元。

2.政府性基金預算執行。1-6月,政府性基金收入-3萬元,政府性基金支出完成83萬元,較上年同期減支26萬元,下降23.9%。

3.社會保險基金預算執行。社會保險基金收入完成803.03萬元,增長51.28%;社會保險基金支出完成657.45萬元,下降13.97%。

上半年,一般公共預算執行的主要情況是:

1.地方稅收一次性收入增加。1-6月份地方稅收收入完成6074萬元,較上年同期增收3066萬元,增長101.9%,主要是招商引資取得成果及股權交易實現的一次性稅收收入,其中田園牧歌一次性稅收收入2900萬元。

2.非稅可持續性收入呈下降趨勢 1-6月份,受國家政策、旅游市場環境影響,尤其是景區門票降價、客流量降低以及一次性股權交易收入減少導致非稅收入較上年同期大幅下降。

3.財政收支矛盾突出。三清山財政總量小,與此同時“三保”支出需求大幅增加,再加上進一步清理和規范地方政府債務,造成財政資金調度異常緊張,財政收支矛盾依舊突出。主要表現為:一是保工資、保運轉的剛性支出不斷增加。二是各項重點支出、民生支出的需求不斷增加。各項剛性支出增加的同時,財政收入低迷的局勢一時難以扭轉,財政收支矛盾進一步加劇。

三、下半年財政主要工作措施

1.進一步培植多元化稅源。打造神仙谷、田園牧歌新景區,新建多個游玩項目,豐富三清山景區整體結構,增強景區競爭力,改變“三清山一日游”的現狀;同時提升景區服務,建立三清山景區內部循環換乘車,有效解決各景點間的交通問題,提升游客體驗。

2.進一步優化支出結構。圍繞黨委、管委會決策部署,按照公共財政支出方向,進一步調整優化財政支出結構,保證基本支出的同時,統籌財力,足額落實配套資金,努力加大社會保障、“三農”、教育、衛計等社會公共服務方面的投入,支持美麗鄉村建設。落實專項資金,支持扶貧攻堅。認真落實國家和省市有關就業創業和社會保障政策,促進社會和諧穩定。按照中央八項規定的要求,堅決壓縮一般性開支,特別是要嚴格控制“三公”經費。

3.進一步加強財政管理。一是理順鄉辦財政所管理體制,建立健全內控制度,規范基層財政所財政資金運行體制,加強財政所人員業務指導和監督管理。二是進一步開展國資清查工作,完善資產管理信息系統,加大國資業務培訓,著力做好國資管理工作。三是規范政府采購管理,對社會關注度較高的項目加大監管力度,完善中介機構競爭機制,提高中介機構的整體服務水平和規范程度。四是加強會計核算管理,集中開展財務軟件操作培訓,加強財務人員服務力度和監督管理。五是強化人才培養,堅持以人為本,內強素質,外樹形象,努力抓好干部職工的政治學習和業務培訓工作,著力提升全局財政干部綜合素質,不斷增強隊伍的凝聚力和戰斗力。

4.進一步加強財政績效管理,嚴肅財經紀律。全面推進預算績效管理工作。認真做好財政預算滾動編制工作,強化支出責任和效率意識,逐步將績效管理范圍覆蓋各級預算單位和所有財政資金。樹立“大績效”觀念,緊緊圍繞收入管理、資金使用、政策實施三個重點領域強化措施,全面提升財政管理績效。加強財政資金監管,加強財政業務風險防范管理,確保財政干部廉潔和財政資金安全運行。認真落實黨風廉政建設主體責任,繼續加強作風建設,不斷提高財政管理水平。增強財政部門落實黨委、管委會決策部署的執行力,加強財政內部控制制度建設,提高財政政策和財政信息的透明度,促進財政資金陽光運行,推進公共財政建設。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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