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上饒經濟技術開發區關于2018年決算和2019年上半年預算執行情況的報告(書面)
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2019-08-30 14:14

——2019年8月28日在市四屆人大常委會第二十四次會議上

上饒經濟技術開發區財政局

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

受上饒經開區管理委員會委托,向市人大常委會作2018年經開區財政決算草案報告,同時簡要匯報2019年上半年全區預算執行情況,請予審議。

一、經開區2018年財政收支決算情況

2018年,在上饒市市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會監督指導下,經開區黨工委、管委會認真貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,緊緊圍繞開發區“1234”發展思路,以穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險為目標,以提高發展質量和效益為中心,嚴格執行上饒市第四屆人民代表大會第三次會議審查批準的預算,認真落實上饒市人大財政經濟委員會的審查意見,財政部門著力把握新時代財政工作新要求,全面深化財政改革,壯大財政收入規模,圓滿完成全年預算任務。

(一)2018年經開區預算概況

經上饒市第四屆人民代表大會第三次會議審議批準的上饒經開區2018年預算:一般公共預算收入預算數94938萬元,一般公共預算支出預算數86022萬元;經市人大批準后的政府性基金收入調整預算數793296萬元(原預算數1426438萬元),政府性基金支出調整預算數786237萬元(原預算數1429216萬元);國有資本經營收入預算數6959萬元,國有資本經營支出預算數6959萬元。

(二)2018年經開區預算執行情況

1.一般公共預算收支決算

2018年經開區財政總收入190853萬元,同比增長26.7%,其中稅收收入176375萬元,同比增長24.4%,非稅收入14478萬元,同比增長62.8%。完成一般公共預算收入103507萬元,加上上級補助收入37482萬元、上年結余7980萬元,債務轉貸收入6612萬元,收入總量為155581萬元。經開區完成一般公共預算支出104931萬元,加上上解支出12696萬元,地方一般債務還本支出6612萬元,補充預算穩定調節基金8569萬元,支出總量132808萬元。收支扎抵,年終結轉結余22773萬元(上級指標結轉結余19949萬元)。

經開區完成一般公共預算收入103507萬元,完成預算數的109%,較2017年決算數(下同)增長29.4%。主要收入項目是:稅收收入89029萬元,完成預算數的100.1%,增長25.2%,稅占比86%;非稅收入14478萬元,完成預算數的241%,增長62.8%。

經開區完成一般公共預算支出104931萬元,剔除上級補助支出22700萬元完成預算數的95.6%,較2017年決算數增長2%。主要支出項目是:一般公共服務支出8845萬元,增長33.6%;公共安全支出1354萬元,增長3.4%;教育支出3004萬元,下降14.4%(主要是上級補助減支596萬元);科學技術支出11577萬元,增長4.4%;社會保障和就業支出2853萬元,下降17.6%(主要是上級補助減支447萬元);醫療衛生與計劃生育支出1112萬元,增長2%;節能環保支出10964萬元,增長55.5%(主要是新增投入企業節能減排項目);城鄉社區事務支出4292萬元,增長15.2%;農林水事務支出7489萬元,增長9.4%;資源勘探信息等支出34527萬元,下降27.2%(隨著園區的產業發展、企業科技競爭力的提高,為了提升財政支出的科學性,部分支出調整至科技、節能等支出科目,因此較2017年同比下降);商業服務業等事務支出3027萬元,增長13.5%;國土資源氣象等事務2650萬元,下降61%(2017年上級結算補助新增建設用地支出6383萬元根據相關規定調入公共預算支出);住房保障支出919萬元,增長62.1%;其他支出10350萬元,增長30倍。(剔除2018年上級下達區域發展補助資金10000萬元同比增長25%)。

2.政府基金收支決算

經開區完成政府性基金收入796480萬元,完成調整預算數的100.4%,較2017年決算數增長62.3%,加上新增棚改專項債券10000萬元、上級補助收入33萬元、上年結余收入2941萬元,收入總計809454萬元。政府性基金支出793074萬元,完成調整預算數的100.9%,較2017年決算數增長51.1%。收支扎抵,年終結轉結余16380萬元。

3.社會保險基金收支決算

經開區社會保險基金收支執行數為0,因經開區的社?;鹗罩б徊糠旨{入市本級社?;鸷怂?,一部分納入上饒縣社?;鸷怂?。

4.國有資本經營收支決算

經開區國有資本經營收入6959萬元,國有資本經營支出6959萬元,收支扎抵,年終無結轉結余,與預算持平。

經開區國有資本經營收入6959萬元,完成預算數的100%,較2017年決算數2600萬元增長2.7倍,其中:利潤收入6959萬元。

經開區國有資本經營支出6959萬元,完成預算數的100%,較2017年決算數4600萬元增長1.5倍。其中:國有企業資本金注入支出6959萬元。

5.政府債務情況

2018年經開區地方政府債務余額為194433萬元,其中:一般債務余額72234萬元,專項債務余額122199萬元。

2018年經開區地方政府債務(轉貸)收入16612萬元,其中:新增專項債券10000萬元、置換一般債券6612萬元。經開區地方政府債務還本支出6612萬元,主要用于置換到期債務。新增專項債券10000萬元為棚戶區改造專項資金。

二、2018年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

2018年,面對經濟社會發展的新趨勢新機遇和新矛盾新挑戰,財政部門認真落實上饒市第四屆人民代表大會第三次會議預算決議要求,著力推進穩增長促改革、調結構惠民生各項工作,為全區社會事業和經濟發展提供有力支撐。重點開展了以下幾個方面的工作:

——做優做實財稅收入,提質增量夯實財力基礎。我區通過優體制、清稅費、堵漏洞、重服務等舉措,加強財稅調度、強化綜合治稅、堅持實事求是,有力地實現了稅收源頭跟蹤、財源結構優化、收入提質增量。財政總收入實現19.1億元,增長26.7%,稅占比92.4%,稅收收入實現17.6億元,增長24.4%,主體稅種增值稅、消費稅、個稅等均增長較快。一般公共預算收入實現10.4億元,增長29.4%,以上各項指標增幅及稅占比在全市“12+2”中繼續排名第一。

——做大做強主導產業,推動高質量跨越式發展。圍繞加快打造千億光伏產業、千億汽車產業和百億光學產業目標,推動“兩光一車”主導產業高質量跨越式發展,一是積極落實企業扶持政策,突出創新引領,激發企業自主創新活力,投入企業發展資金6.7億元,增長8%;其中投入科學技術支出1.2億元,增長4.4%。二是以金融產業園為依托,完善園區金融建設,不斷優化金融服務,強化金融對實體經濟的推動作用。截止2018年末,通過產業帶動、政策激勵、專業洽談共引進入駐區域性銀行、股權投資機構等金融機構98家;借鑒省、市成功經驗組建上饒經開區金控轉貸公司和融資擔保公司,2018年完成轉貸規模9715萬元、擔保規模3170萬元;加大“財園信貸通”融資力度,全年放款企業105戶,放款總額4.3億元,增長3%,全市排名第一,有效緩解企業融資難、融資貴的問題。三是積極爭取上級資金,充分發揮財政“四兩撥千斤”撬動作用。2018年上級財政補助資金17634萬元,其中支持產業發展及園區建設資金13576萬元,占比77%。積極爭取棚戶區改造專項債券資金10000萬元,較2017年專項債券資金5000萬元增長100%,有力推動了我區棚戶區改造工作,有效改善了群眾住房條件。

——扎實推進財稅改革,減稅降費增強經濟活力。我區深入學習領會總書記就減稅降費工作作出的重要批示,進一步深化供給側結構性改革,不折不扣落實好國家減稅降費各項政策,持續為民營經濟發展減負增效。我區累計減稅降費3.3億元,其中:退還漢騰汽車等先進制造業5戶企業增值稅留底進項稅額1.14億元;退還資源綜合利用和促進殘疾人就業企業增值稅569萬元;企業研發費加計扣除累計20303萬元,減免稅款5075萬元;減免高新技術企業優惠政策類5014萬元;減免改善民生類8754萬元,增長6%;減免促進小微企業發展類444萬元,增長161%;減免困難企業房產稅243萬元,土地使用稅775萬元。

——財政支出有保有壓,保民生促發展精準發力。牢固樹立過“緊日子”思想,壓縮一般性支出和非重點支出,著力保障民生和實體經濟發展,促進全區經濟平穩發展和社會和諧穩定。保民生方面:投入1.5億元財政性資金,圍繞就業、醫療、教育、農林水等多個方面集中辦好涉及群眾切身利益的民生實事,致力增強居民“獲得感”和“安全感”。促發展方面:堅持以高質量產業發展為主目標,全力推進產業集群,投入扶持企業發展資金6.7億元全力保障三大主導產業發展。進一步提升城鄉環境,投入0.5億元城市維護建設資金深入推進產城融合,投入0.49億元用于建設和諧秀美鄉村。

——堅決打好三大攻堅戰,凝心聚力打基礎抓重點。進一步加強債務管理,堅持底線思維,堅持標本兼治、疏堵并舉,完善債務化解方案,嚴格控制隱性債務,緊繃防范化解債務風險這根弦。設法將更多的金融活水引入實體經濟,夯實產業發展基礎,把握好“服務實體經濟”這條防范風險的根本路徑,協同發力提高金融服務實體經濟的效率,防范化解財政金融風險。進一步加強扶貧及民生資金的監管,提高專項資金使用效率,2018年我區安排脫貧攻堅“八大項目”資金3078萬元,年初預算共安排健康扶貧、保障扶貧、就業扶貧、教育扶貧等資金1076萬元,保障脫貧攻堅各項政策落實到位,同時開展扶貧領域專項資金檢查涉及扶貧專項資金5547萬元,涉及項目189個。進一步用活用好上級補助和年初預算中對污染防治的資金,落實好城市環境整治和農村村容村貌改善資金支持,著力打好“藍天、碧水、凈土”攻堅戰。

——不斷提升管理績效,強化制度打造陽光財政。一是強化預算剛性約束,嚴格執行人大審批的預算,從嚴控制預算調整。嚴格執行預決算公開制度,細化預決算公開內容、加快公開進度、全面提高預決算“透明度”。二是全面實施預算績效管理,選擇部分重大政策和重點項目重點評價,逐步開展部門整體支出績效評價,對預算執行實行動態監管,提高預算執行效率。創新工作機制,梳理工作流程,實行國庫撥付資金流程改革,實現“只跑一次、及時撥付”的財政支出常態化管理。三是深入推進扶貧領域監督執紀問責,開展扶貧領域項目資金“回頭看”,重點對此前檢查發現的問題整改情況及2018年扶貧項目資金撥付使用情況進行督查,加強動態跟蹤問效。四是縱深推進“放管服”改革,全力以赴提升發展環境,當好“服務員”,著力打造政策最優、成本最低、服務最好、辦事最快的“四最”營商環境。

2018年財政工作取得新成效,是黨的十九大以來我區財政改革發展實踐邁出的堅實一步,同時我們清醒的看到,隨著經濟發展進入新常態,我們面臨的主要難點主要有:一是收支矛盾依然突出。預計2019年將實施更大規模減稅降費,財政增收基礎還不穩固,同時“三保”支出、支持打好三大攻堅戰、債務付息、支持產業發展、棚改等支出需求很大。二是財政資金還不能完全滿足產業發展的需求。隨著我區各項事業的快速發展,產業項目特別是“兩光一車”新項目的落地,產城融合功能項目建設不斷增多,產業基金需求明顯增大,經開區財力難以保障項目建設資金需求。三是財政支出結構還需進一步優化,財政績效管理和風險防范能力需不斷加強。對此,我們一定采取有力措施,積極應對、努力解決。

三、2019年經開區上半年財政收支預算執行情況

今年以來,經開區財政局深入貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神和上饒市第四屆人民代表大會第四次會議精神,緊緊圍繞“打造兩光一車升級版”主題,深入把握財政發展新形勢,堅持穩中求進工作總基調,在積極的財政政策上加力提效,全力助推開發區高質量跨越式發展?,F簡要匯報經開區2019年上半年預算執行情況。

(一)2019年經開區預算概況

經上饒市第四屆人民代表大會第四次會議審議批準的上饒經開區2019年預算中:一般公共預算收入預算數115247萬元,一般公共預算支出預算數166614萬元;政府性基金收入預算數938708萬元,政府性基金支出預算數874903萬元;國有資本經營收入預算數24594萬元,國有資本經營支出預算數24594萬元。

(二)2019年經開區預算執行情況

1.一般公共預算執行情況

1-6月全區累計實現財政總收入153616萬元,同比增長61.2%,完成年初預算數64%,其中:稅收收入完成142480萬元,同比增長60.5%,稅占比為92.8%;非稅收入完成11136萬元,同比增長71.9%。剔除煙草消費稅50145萬元,財政總收入103471萬元,同比增長8.6%。一般公共預算收入完成68065萬元,同比增長26.1%,完成年初預算數115247萬元的59%。

1-6月全區公共財政預算支出累計85513萬元,完成年初預算數166614萬元的51.3%,較上年同期43421萬元增支42092萬元,增長97%。主要支出項目是:一般公共服務支出4116萬元,增長4.5%;公共安全支出695萬元,下降25%;科學技術支出13887萬元,增長352%(加大對企業科技研發資金支持力度);社會保障和就業支出1536萬元,增長16.5%;醫療衛生與計劃生育支出244萬元,下降66.5%;節能環保支出2284萬元,增長177.9%(支持新能源汽車產業的發展);城鄉社區事務支出2744萬元,增長33.9%;農林水事務支出6436萬元,增長66.7%;資源勘探信息等支出45830萬元,增長124.7%(加大產業發展支持力度);商業服務業等事務支出1144萬元,增長64.4%;住房保障支出5899萬元,增長1134%(2019年保障性安居工程上級專項資金支出5565萬元);其他支出139萬元,增長11.2%。

2.政府性基金預算執行情況

1-6月累計完成政府性基金收入17.47億元,完成年初預算的18.3%;1-6月累計完成政府性基金支出17.2億元,完成年初預算的18.6%。

3.社會保險基金收支決算

經開區社會保險基金收支執行數為0,因經開區的社?;鹗罩б徊糠旨{入市本級社?;鸷怂?,一部分納入上饒縣社?;鸷怂?。

4.國有資本經營預算執行情況

上半年,經開區國有資本經營未實現收支,預計下半年完成年初目標。

5.政府債務情況

2019年上半年經開區地方政府債務余額為220762萬元,其中:一般債務余額72234萬元,專項債務余額148528萬元。

2019年上半年經開區地方政府債務(轉貸)收入33671萬元,其中:新增專項債券30000萬元、再融資專項債券3671萬元。經開區地方政府債務還本支出3671萬元,主要用于置換到期債務。新增專項債券30000萬元為土地收儲專項資金。

(三)2019年上半年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

——緊抓產業稅源培植,確保收入平穩較快增長。今年以來,面對中美貿易摩擦升級、政策性減收等多重不利因素影響,財政部門始終把培植稅源作為首要工作,進一步強化產業稅收情況分析調度,切實發揮財稅部門職能作用,加強重點稅源培值,實現了財政收入平穩較快增長。1-6月財政總收入累計完成15.36億元,同比增長61.2%,完成年初預算的64%;其中稅收收入14.25億元,同比增長60.5%,完成年初預算的63.6%。財政收入增幅及稅占比繼續保持全市第一。

——充分釋放減稅紅利,全面落實減稅降費政策。今年以來,我區認真落實黨中央、國務院實施更大規模減稅降費的重大決策部署,緊扣“加大政策宣傳、加大業務培訓、加大協同作戰”舉措,確保減稅降費政策落地落實,為開發區實體經濟發展提供有力保障。2019年1-6月經開區累計減免稅費15956.7萬元,其中:減稅15736萬元,降費220.7萬元。主要為:2018年減稅政策在2019年的翹尾減稅11595萬元;2019年新出臺的減稅政策4141萬元。其中:小微企業普惠性減稅609萬元;進一步降低增值稅稅率3258萬元;工業污水處理費等降費政策1-6月累計減免220.7萬元。

——加力提效保障支出,促進區域經濟社會發展。今年以來,開發區牢牢樹立過緊日子的思想,繼續壓減一般性支出,“三公”經費一律只減不增,不斷優化支出結構,將有限的財力向重點領域和關鍵環節傾斜。一是進一步加大了精準扶貧、水利建設、農村道路等方面資金投入,1-6月累計投入民生資金1.34億元,較上年0.76億元增長76.3%,兜牢了民生保障底線,有力促進了民生事業發展。二是從有限財力中安排6.2億元資金大力支持園區企業做大做強,較上年2.6億元同比增支3.6億元,增長138%,為企業發展提供有力支撐。三是充分發揮財園信貸通杠桿作用,上半年完成放款企業40戶,放款總額1.46億元,其中兩光一車32戶,放款總額1.18億元,占放款總額80%,有效促進了主導產業發展。

四、下半年主要工作措施

下半年,我們將緊扣年度預算目標任務,盡心盡力組織財政收入,合理安排各項支出,確保財政平穩運行。同時,牢牢把握穩中求進的工作總基調,充分發揮財政職能作用,繼續加力提效,重點做好以下幾方面工作:

1.加強政策減收分析,確保全年收入目標。加強減稅降費政策因素對我區財稅收入影響的調研分析。經測算,我區2019年落實減稅降費政策預計減稅3.1億元,我區在擬定2019年收入預算數時已將該減收因素考慮在內。經測算,我區房地產業、金融產業預計較年初預算增收1.3億元。二是堅持財稅工作調度會機制,密切關注重點稅源,加強調研分析,關注免抵調稅款到位情況,確保收入均衡入庫。下半年將密切關注重點企業,了解企業困難,做好企業服務,從而確保全區收入合理增長。三是積極規范區內稅基管理,加大對區內物流企業、房土兩稅等管理,確保稅收不流失,做到按規定應收盡收,確保完成全年財政總收入24億元目標。

2.加快土地資源盤活,提高基金預算執行力。一是盤活創投公司土地資產,加大變現力度,按照“規劃一批、收儲一批、成熟一批、供應一批”原則,加快土地變現。二是積極開展企業閑置土地盤活,實行“騰籠換鳥”,提升土地利用率,提高土地“含金量”。三是做好已收儲土地出讓工作,加強部門溝通協調,以土地收儲債券資金撬動中心城區土地出讓,做到科學、有序變現。

3.加大實體經濟支持,切實推動高質量發展。一要繼續落實好國家的減稅降費政策,加大對企業減稅降費政策宣傳,使企業充分享受減稅紅利,切實幫助企業降本增效。二要強化重點產業和重點企業培育,加大對高新技術企業科技成果的政策激勵,切實為企業提供技術改革和擴大生產資金、創新獎勵資金、項目研發扶持資金、人才引進資金,激發企業自主創新活力,推動企業高質量發展。三要緊緊圍繞我區“兩光一車”主導產業,充分發揮財政職能,加大“財園信貸通”融資力度,促進園區企業做大做強,增強經濟發展實力。

4.加深財政制度改革,提高財政管理水平。一是深化預算績效管理改革,根據《關于全面實施預算績效管理的意見》,進一步圍繞預算管理主要環節,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,硬化預算績效管理約束。二是研究推動會計集中核算與國庫集中支付系統、部門決算、政府綜合財務報告系統、預算執行信息等系統并軌,提高財政資金管理效率,增強財政可持續性,增強政府的公信力和執行力。三是繼續完善國資監管體制機制,逐步規范與完善重大事項報告制度,加強行政事業單位及國有企業的資產管理,實行成本核算,防止造成國有資產流失。

全面完成2019年財政工作任務任重道遠。下半年,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照市委四屆八次全會的新部署和新要求,學習好、宣傳好、貫徹好習近平總書記視察江西重要講話精神和省委十四屆八次全會精神,在市委、市政府、經開區黨工委、管委會的堅強領導下,在市人大及其常委會監督指導下,堅定不移解放思想,擔當實干,奮力譜寫高質量跨越式發展新篇章,以更加優異的成績為新中國成立70周年獻禮!

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    主任:朱寅健
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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